西藏自治区住房资金管理中心2024年度部门决算公开报告

西藏自治区住房资金管理中心 2024 年度部门决算公开报告

西藏自治区住房资金管理中心

2025 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024 年度部门决算公开表 2

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算 总体 情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 1 5

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

西藏自治区住房资金管理中心是西藏自治区住房和城乡建设厅下设的二级预算单位，主要履行下列职责：

(1) 贯彻执行国家、自治区有关住房资金管理的法律、法规和方针政策；

(2) 负责区直机关、行政事业单位和企业、中直单位的住房公积金、公有住房出售收入、公有住房租金收入、住房补贴资金和其他房改资金的管理工作；

(3) 负责住房资金的核算，负责记载单位和个人住房资金的缴存、提取、使用、计息等工作；

(4) 审批住房资金的提取、使用，审批住房公积金贷款资格；

(5) 负责住房资金的保值和住房贷款的收回；

(6) 编制住房资金归集、使用计划并负责执行情况的报告。

二、机构设置

西藏住房资金管理中心（以下简称区中心） 是根据西藏自治区机构编制委员会（藏机编发〔 1998 〕 20 号）文件批复于 1998 年正式成立的全额拨款事业单位，2001 年，经编委文件（藏机编发〔 2001 〕 65 号）批准，同意区中心规格由副处级升格为正处级建制，编制人数为 13 人，之后，根据住房公积金业务发展的实际需要，经编委文件（藏机编发〔 2011 〕 15 号）批准，编制人数为 18 人，现实有在编人数 15 人，经费来源为自治区财政全额拨款。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

区中心编制 18 名，2024 年年末实有在编人员 15 人，2023 年年末实有在编人员 15 人。其中：退休 1 人，区直公招一人。另有 6 名聘用人员、 3 名公益性岗位。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明 2024 年度收入总计 753.51 万元，支出总计 754.40 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计 各减少 了 20.34 万元、 18.56 万元，下降 2.63% 、 2.40%。主要原因为： 一是 2024 年年初结转资金较 2023 年年初结转资金减少；二是退休一名正县级职工。

（一）收入总计主要构成

本年收入 753.51 万元。

年初结转结余 0.89 万元，为中心服务 大厅办公费补充 剩余资金，与 2023 年度决算数 一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出 754.40 万元。

2024 年无结转资金。

二、收入决算情况说明 本年收入 753.51 万元，其中： 财政拨款收入 753.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出 754.40 万元，其中：基本支出 674.14 万元，占 89.36% ；项目支出 80.2 6 万元，占 10.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 753.51 万元，支出 754.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 20.34 万元，下降 2.63%，主要原因： 2024 年年初结转资金较 2023 年年初结转资金减少。支出减少 18.56 万元，下降 2.40%，主要原因： 退休一名职工。

财政拨款年初结转结余 0.89 万元，为中心服务 大厅办公费补充 剩余资金，与 2023 年度决算数 一致。

2024 年无结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 754.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.56 万元，下降 2.40%，主要原因是 退休一名职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 754.40 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 支出 48.09 万元，占 6.37% ； 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项） 支出 30 万元，占 3.98% ； 社会保障和就业（类） 就业补助（款）公益性岗位补贴（项） 支出 13.98 万元，占 1.85% ； 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 支出 23.14 万元，占 3.07%; 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 支出 8.31 万元，占 1.10% ； 城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 支出 512.53 万元，占 67.94% ； 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出 38.08 万元，占 5.05% ； 住房保障支出 （类） 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项） 支出 80.26 万元，占 10.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 782.14 万元，结转 0.89 万元，支出决算为 754.40 万元，完成年初预算的 96.45%。其中：

1. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 51.04 万元，支出决算为 48.09 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因： 退休一名职工。
2. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项） 年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与 预算数 一致。
3. 社会保障和就业（类） 就业补助（款）公益性岗位补贴（项） 年初预算为 13.7 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数大于预算数的主要原因： 公益性人员工资调整后追加工资及社保。
4. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为 24.54 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 94.30%。决算数小于预算数的主要原因： 退休一名职工。
5. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算为 8.67 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因： 退休一名职工。
6. 城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 533.31 万元，支出决算为 512.53 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数大于预算数的主要原因： 退休一名职工。
7. 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 38.28 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数大于预算数的主要原因： 退休一名职工。
8. 住房保障支出 （类） 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项） 年初预算为 82.6 万元，结转资金 0.89 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年机动业务费未使用 ；二是 工作业务经费中部分资金未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 674.14 万元，其中：人员经费 623.58 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 330.83 万元 、机关事业单位基本养老保险缴费 48.09 万元 、职业年金缴费 30 万元 、职工基本医疗保险缴费 23.14 万元 、公务员医疗补助缴费 5.61 万元 、其他社会保障缴费 5.3 万元 、住房公积金 38.08 万元 、其他工资福利支出 122.95 万元 ；对个人和家庭的补助中的生活补助 15.18 万元 、医疗费补助 2.7 万元 、其他对个人和家庭的补助 1.7 万元。公用经费 50.56 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 5.16 万元 、水费 0.12 万元 、电费 0.45 万元 、差旅费 4.56 万元 、维修（护）费 0.24 万元 、培训费 0.68 万元 、公务接待费 0.31 万元 、工会经费 6.38 万元 、公务用车运行维护费 6.35 万元 、其他商品和服务支出 26.31 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 8.35 万元，支出决算为 7.6 5 万元，完成预算的 91.62%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 3.35 万元，下降 30.45%，主要原因是 2024 年撤销成都管理部公务车辆运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.35 万元，占 96% ；公务接待费支出决算 0.3 1 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出 7.35 万元。其中：

公务用车购置 支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 支出 7.35 万元，主要用于 车辆维修及油料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数 与 预算数 一致，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费 支出减 3.35 万元，下降 30.45%，主要原因是 2024 年撤销了成都管理部，致使公务车辆运行维护费下降。

3. 公务接待费 支出 0.31 万元，其中：

国内接待费 支出 0.31 万元，国内公务接待 1 批次，接待 12 人次；主要用于 与成都公积金中心结对帮扶进行公务接待。

国（境）外接待费 支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数 减少 0.69 万元，完成预算的 31%。与 2023 年度相比，公务接待费 支出增加 0.31 万元，增长 100%，主要原因是用于 2024 成都公积金中心结对帮扶进行公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我 中心 组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 80.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我 中心 在部门决算中 重点 反映 增值收益管理费项 目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

增值收益管理费 项目绩效自评表：

增

值收益管理费 项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 71.98 万元，完成预算的 99.97%，实际执行数与预算数高度一致，资金使用精准、高效、保障了各项任务的顺利进行。项目绩效目标完成情况： 项目全面完成了年初设定的各项绩效目标。在产出方面，如期完成了公积金短信发放、动画宣传片的播放等任务，并在成本控制上达到了预期。在效益方面，社会效益与可持续性发展目标基本达成，服务对象的满意度维持在较高水平。综合来看本项目预算执行情况良好，绩效目标已全面完成，自评得分 100 分。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度 区中心 机关运行经费 55.56 万元，比年初预算减少 18.56 万元，完成预算的 79.96% ； 与 2023 年度相比，机关运行经费 增加 8.69 万元，增长 18.54%。主要原因是： 2024 年增加了用氧经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度 区中心 政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有 房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 2 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX （类） XXXX （款） XXXX （项），……；

XXXX （类） XXXX （款） XXXX （项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各 预算 部门 、 单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《 2024 年政府收支分类科目》。）

附件下载：
2024年度部门决算批复表.XLS.xls