重庆市财政局 中国人民银行重庆市分行关于签订《重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款主协议》的公告

根据《重庆市市级国库现金管理实施细则》（渝财库〔2017〕32号文）规定，经重庆市财政局、中国人民银行重庆市分行研究，决定启动《重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款主协议（2025年-2027年）》（以下简称“主协议”）签订工作，请符合条件的银行自愿申请签约。现将相关事宜通知如下：

一、存在下列情形之一，不具备签订主协议资格

1.上年度现金管理操作中出现重大失误，造成恶劣影响的；

2.上年度出现重大违法违规，导致财务恶化或引起信用危机的；

3.无法提供近两年经审计的总行年度财务会计报告的；

4.存在严重经营和财务问题的；

5.存在可能危及财政国库资金安全的其他情况。

二、《主协议》领取时间

2025年1月17日-20日

三、《主协议》领取地点

重庆市渝北区洪湖西路1号重庆市财政局406办公室

四、其他要求

请各家银行于1月23日下午4:00前将协议签订相关资料反馈到市财政局406办公室。

联系人：郑爽 联系电话：023-67575479

重庆市财政局 中国人民银行重庆市分行

2025年1月17日