漳平市财政局关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

漳平市财政局关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，市直各行政事业单位（一级预算单位）：

根据《福建省财政厅关于开展 2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（ 闽 财会〔 2021〕 4 号）文件精神，结合我市实际，现就做好 2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作提出 相关 要求，请贯彻执行。

一、提高站位、精心组织内控编报工作

内控制度建设是财会监督的一个重要组成部分，各单位要认真学习《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》 （ 财会[2017]1号 ） 等相关文件，提高站位，加强对本部门行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，明确责任主体，精心组织做好 2020年度内部控制报告工作，指定专人负责本项工作任务，确保内控报告及时报送。

二、认真审核，不断提高内控报告质量

各单位应当按照本通知的要求准确及时编制和报送单位内部控制报告，要加大所属单位内部控制报告的审核力度、不断提高内部控制报告的质量。

三、加强监督，着力推进内控建设工作

市财政局今年将抽取一定比例的单位，对其内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，同时指导单位内控制度问题的整改落实，推动各单位进一步完善内控制度建设工作。

四、填报要求

（一）填报范围

漳平市各行政事业单位(一级预算单位向市财政局报送汇总表后的内控报告；二级预算单位向一级预算单位报送本级的内控报告)（实行企业化管理的事业单位不参加本次填报）。

（二）编报方式

我省 2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作采取网络版方式报送，请通过Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等浏览器登录“财政部统一报表系统（福建）”（http://220.160.52.205:9797/），开展2020年度内部控制报告的编报工作。单位用户名为“组织机构代码@NKBG”，密码与上年相同（如：A单位的组织机构代码为123456789，该单位用户名为“123456789@NKBG”）。

（三）报送内容

报送材料包括《 2020年度行政事业单位内部控制报告》或《2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》和《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》 （ 附件 1）。内部控制报告应当由本部门（单位）主要负责人签章，并加盖公章；内部控制报告数据质量自查表应当加盖公章，同时扫描上传至内控编报系统“[单位01表]单位层面内部控制建设情况佐证材料第19行”。

(四)报送要求

各乡（镇）人民政府、街道办事处，市直各部门应于 2021年7月 9 日前在系统内完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总、上报工作，并将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版送市财政局（会管股和对口业务股室各一份）。

无下属单位的各市直单位，应报送《 2020年度行政事业单位内部控制报告》；有下属单位的主管部门，各乡（镇）人民政府、街道办事处，应报送汇总后生成的《2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》。

五、其他事项

（ 一 ）内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频、审核材料等请在内控编报系统首页的下载中心模块查看。

（ 二 ） 需要修改单位基础信息、新增或删除填报单位的市直单位，填写《 2020年度行政事业单位内部控制报告编报单位基础信息表》 （ 附件 2），报各对口业务股室，由对口业务股室于 5月27日前汇总至市财政局会管股。

（三） 联系方式

漳平市财政局会管股电话： 0597－7533991，电子邮箱： zpkgg2012@163.com

技术服务电话： 4001199797

龙岩市内控咨询电话： 0597-2205916、0597-2203618、

0597-2361926。

附件： 1．2020 年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表

2．2020 年度行政事业单位内部控制报告编报单位基础信息表

3．2020 年度行政事业单位内部控制报告填写说明

漳平市财政局

2021年5月24日