蚌埠市人民政府关于提请审议2024年市本级预算第二次调整方案（草案）的议案

2024-12-16

索引号：	003031259/202412-00017	信息分类：	年度政府预算
发布机构：	蚌埠市财政局	发布日期：	2024-12-16 15:37
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-12-16
名称：	蚌埠市人民政府关于提请审议2024年市本级预算第二次调整方案（草案）的议案
关键词：	预算调整

索引号：	003031259/202412-00017
信息分类：	年度政府预算
发布机构：	蚌埠市财政局
发布日期：	2024-12-16 15:37
名称：	蚌埠市人民政府关于提请审议2024年市本级预算第二次调整方案（草案）的议案
有效性：	有效
成文日期：	2024-12-16
文号：
关键词：	预算调整

蚌埠市人民政府关于提请审议2024年市本级预算第二次调整方案（草案）的议案

市人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《蚌埠市市本级预算审查监督办法》等有关规定，现将2024年市本级预算第二次调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）支出项目追加情况。

自第一次预算调整以来，本次拟增加市本级一般公共预算支出8,910万元，主要包括：一是追加市城市管理局路灯节能改造项目资金4,571万元（具体见附件4）；二是新增一般债券支出4,339万元，主要用于滨河南路1,639万元、城市排水防涝工程1,100万元、城市排水防涝工程（二期）1,000万元、青年街排涝站迁建工程600万元。调整后，市本级一般公共预算支出73.6亿元（具体见附件1）。

（二）支出项目调整调剂情况。

预算执行过程中因政策调整和项目实际情况发生变化，拟调整调剂部分项目支出预算5,225.6万元，主要包括：一是从部门年初预算项目调剂安排489万元，用于公共资源交易系统升级改造、中科蚌埠技术转移中心运行经费等项目；二是从盘活存量收回资金中统筹安排4,736.6万元，用于蚌埠市城区污水管网提升改造、自然灾害应急能力提升等项目（具体见附件5）。调整和调剂安排的支出，不增加全年一般公共预算支出总量。

二、政府性基金预算调整情况

自第一次预算调整以来，本次拟增加市本级政府性基金预算支出15.9亿元，主要包括：一是省增加的彩票公益金分成收入安排260万元，用于养老服务体系建设（具体见附件4）；二是省分配市本级新增债券15.8亿元，用于置换存量隐性债务。调整后，市本级政府性基金预算支出115.1亿元（具体见附件2）。

三、国有资本经营预算调整情况

自第一次预算调整以来，本次拟减少市本级国有资本经营预算收入1,361万元，主要是蚌埠市平山陵园有限责任公司因土地使用权纠纷暂停利润分配（具体见附件3）。本次拟增加国有资本经营预算支出98.8万元，主要用于解决市工业和信息化局下属集体工业联社企业改制历史遗留问题（具体见附件4）。

经过上述调整，市本级国有资本经营预算收入1.5亿元、支出1.6亿元（具体见附件3）。支出大于收入主要是使用上年结转资金。

四、争取政府债券情况

今年以来，我市争取地方政府债券238.1亿元，主要包括：

新增债券73.9亿元，全部用于项目建设，其中：市本级14.5亿元、龙子湖区4.1亿元、蚌山区0.6亿元、禹会区5.6亿元、淮上区6.1亿元、市高新区4亿元、市经开区4亿元、怀远县13.7亿元、五河县10.3亿元、固镇县11亿元。

隐债置换债券99.6亿元，全部用于置换存量隐性债务，其中：市本级43.1亿元、龙子湖区0.8亿元、蚌山区0.9亿元、禹会区1.9亿元、淮上区2.6亿元、市高新区6.3亿元、市经开区20.2亿元、怀远县12亿元、五河县5亿元、固镇县6.8亿元。

再融资债券64.6亿元，全部用于到期政府债券还本，其中：市本级20亿元、龙子湖区6.6亿元、禹会区6.3亿元、淮上区5.6亿元、市经开区7.5亿元、怀远县6.7亿元、五河县2.4亿元、固镇县9.5亿元。

以上报告，请予审议。

附件： 1 ．202 4 年市本级一般公共预算第二次调整方案（草案）

2 ．202 4 年市本级政府性基金预算第二次调整方案（草案）

3 ．202 4 年市本级国有资本经营预算第二次调整方案（草案）

4 ．202 4 年市本级第二次预算追加项目情况表

5 ．202 4 年市本级第二次预算调整调剂项目情况表

附件 1

2024 年市本级一般公共预算第二次调整方案（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	本次调整数	调整后预算数	支出项目	预算数	本次调整数	调整后预算数
一、税收收入	293,938	293,938	一、一般公共服务支出	83,086	83,086
增值税	125,500	125,500	二、国防支出	550	550
企业所得税	5,000	5,000	三、公共安全支出	120,586	120,586
个人所得税	1,630	1,630	四、教育支出	74,624	74,624
城市维护建设税	83,500	83,500	五、科学技术支出	61,441	4,571	66,012
房产税	3,800	3,800	六、文化旅游体育与传媒支出	12,817	12,817
印花税	1,300	1,300	七、社会保障和就业支出	124,718	124,718
城镇土地使用税	900	900	八、卫生健康支出	35,457	35,457
契税	72,000	72,000	九、节能环保支出	6,443	6,443
其他税收收入	308	308	十、城乡社区支出	17,769	4,339	22,108
二、非税收入	176,062	176,062	十一、农林水支出	20,440	20,440
专项收入	73,000	73,000	十二、交通运输支出	35,134	35,134
国有资源（资产）有偿使用收入	35,000	35,000	十三、资源勘探工业信息等支出	13,069	13,069
行政事业性收费收入等其他收入	68,062	68,062	十四、商业服务业等支出	6,938	6,938
十五、金融支出	2,860	2,860
十六、自然资源海洋气象等支出	9,469	9,469
十七、住房保障支出	41,636	41,636
十八、粮油物资储备支出	1,248	1,248
十九、灾害防治及应急管理支出	5,824	5,824
二十、预备费	12,000	12,000
二十一、其他支出	3,858	3,858
二十二、债务付息支出	37,510	37,510
收入合计	470,000	470,000	支出合计	727,477	8,910	736,387
加：税收返还及转移支付	318,920	318,920	加：上解省支出	209,409	209,409
地方政府一般债务转贷收入	15,000	10,820	25,820	地方政府一般债务转贷支出	6,481	6,481
动用预算稳定调节基金	102,562	6,031	108,593	地方政府一般债务还本支出	16,290	16,290
调入资金	46,694	-1,460	45,234	调出资金
收入总计	953,176	15,391	968,567	支出总计	953,176	15,391	968,567

注： 1 ．一般公共预算支出增加 8,910 万元，为市本级追加市城市管理局路灯节能改造项目资金 4,571 万元和省分配市本级新增一般债券支出 4,339 万元。

2 ．地方政府一般债务转贷收入增加 10,820 万元，其中新增市本级一般债券 4,339 万元，转贷各区 6,481 万元。

3 ．从国有资本经营预算调入一般公共预算减少 1,460 万元。

附件 2

2024 年市本级政府性基金预算第二次调整方案（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	本次调整数	调整后预算数	支出项目	预算数	本次调整数	调整后预算数
一、国有土地出让金收入	800,000	800,000	一、国有土地出让金收入安排的支出	800,000	800,000
二、城市基础设施配套费收入	17,616	17,616	二、城市基础设施配套费安排的支出	17,616	17,616
三、车辆通行费收入	14,600	14,600	三、彩票公益金安排的支出	4,666	260	4,926
四、污水处理费收入	14,397	14,397	四、国家电影事业发展专项资金支出	18	18
五、彩票发行机构和彩票销售机构业务费	72	72	五、车辆通行费安排的支出	14,600	14,600
六、污水处理费安排的支出	14,397	14,397
七、彩票发行销售机构业务费安排的支出	681	681
八、政府收费公路专项债券收入安排的支出	90,000	90,000
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,700	158,300	209,000
收入合计	846,685	846,685	支出合计	992,678	158,560	1,151,238
加：上级补助收入	5,310	260	5,570	加：地方政府专项债务转贷支出	503,400	321,485	824,885
地方政府专项债务收入	829,352	752,855	1,582,207	地方政府专项债务还本支出	185,252	273,070	458,322
调入资金	补助下级支出	17	17
收入总计	1,681,347	753,115	2,434,462	支出总计	1,681,347	753,115	2,434,462

注：省下达隐债置换债券 752,855 万元，其中转贷各区 321,485 万元，用于市本级存量隐债置换 431,370 万元。

附件 3

2024 年市本级国有资本经营预算第二次调整方案（草案）

单位：万元

收入科目	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	支出科目	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
一、利润收入	14,628	14,628	一、国有企业资本金注入	6,400	6,400
蚌埠市国有资本运营控股集团有限公司	6,837	6,837	蚌埠市文化旅游投资集团有限公司组建	3,000	3,000
蚌埠投资集团有限公司	4,317	4,317	蚌投集团综合保税区项目资本金	3,400	3,400
蚌埠市城市投资控股有限公司	3,474	3,474	二、国有企业政策性补贴	8,000	8,000
二、股利、股息收入	1,361	-1,361	0	保税物流中心及跨境电商平台建设补贴	300	300
蚌埠市平山陵园有限责任公司	1,361	-1,361	0	化债支出	7,700	7,700
三、解决历史遗留问题及改革成本支出	857	99	956
国有企业退休人员社会化管理	857	99	956
四、其他国有资本经营预算支出	213	213
外部董事专项经费	213	213
收入合计	15,989	-1,361	14,628	支出合计	15,470	99	15,569
加：上级补助收入	441	441	加：调入一般公共预算	7,476	-1,460	6,016
上年结转	6,516	6,516
收入总计	22,946	-1,361	21,585	支出总计	22,946	-1,361	21,585

注：蚌埠市平山陵园有限责任公司因土地使用权纠纷暂停利润分配，减少股利股息收入 1,361 万元。

附件 4

2024 年市本级第二次预算追加项目情况表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额				备注
序号	单位名称	项目名称	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	备注
合计			4,930.2	4,571.4	260.0	98.8
1	市城市管理局	市城市管理局路灯节能改造项目	4,571.4	4,571.4	用于拨付 2022 、 2023 年度 LED 节能款。
2	市工业和信息化局	市工业和信息化局下属集体工业联社企业改制经费	98.8	98.8	用于解决市工业和信息化局下属集体工业联社企业改制历史遗留问题。
3	市民政局	养老服务体系建设	260.0	260.0	用于老年康复中心首批康复设备采购。

附件 5

2024 年市本级第二次预算调整调剂项目情况表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	一般公共预算	备注
合计			5,225.6
1	市城市管理局	蚌埠市城区污水管网提升改造项目	3,300.0	用于偿还蚌埠市城区污水管网提升改造工程项目垫付库款。
2	市应急局	自然灾害应急能力提升工程	293.8	用于市应急局增发国债项目地方配套。
3	蚌埠双墩遗址（含双墩春秋墓）国家考古遗址公园管理处	双墩遗址本体保护展示（一期）等项目	317.5	用于双墩遗址项目水土保持补偿费、双墩遗址（含双墩春秋墓）标识项目资金和双墩遗址本体保护展示（一期）工程项目。
4	蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园管理处	禹会村遗址龙山文化保护修缮等项目	236.6	用于禹会村遗址龙山文化保护修缮项目、安防工程项目和环境整治一期配套项目。
5	市文化馆	市文化馆用房安全改造	52.6	支持市文化馆剧场局部改造，作为用房安全问题过渡性应急解决方案。
6	市委网信办	网络安全协调指挥平台建设	168.0	用于建设网络安全协调指挥平台。
7	市紧急救援中心	急救车辆运行经费等	135.0	用于急救车辆运行经费、聘用人员工资及社保缴费、信息化系统建设。
8	市人力资源社会保障局	社保服务中心大楼运转经费	116.0	用于弥补社保中心大楼水电费、物业费等运转经费缺口。
9	国家统计局蚌埠调查队	住户调查样本轮换工作经费	51.1	用于在全市范围内实施新一轮住户调查样本轮换工作。
10	市信访局	“ 一站式 ” 矛盾纠纷调解中心建设	57.0	用于建设我市 “ 一站式 ” 矛盾纠纷调解中心（信访超市）。
11	市社科联	市社会科学界第六次代表大会经费	9.0	用于举办市社会科学界第六次代表大会。
12	市水利局	安全生产标准化工程管理	139.0	通过年初预算 “ 水利工程前期经费 ” 项目调剂解决，用于市水利局二级单位市机电排灌管理站、市河道管理处和市水利局直属机电排灌站安全生产标准化工程管理。
13	市公共资源局	公共资源交易系统升级改造项目	50.0	通过市公共资源局年初预算 “ 公共资源交易文件范本修订 ” 项目（ 28 万元）和市公共资源交易中心年初预算 “ 公共资源交易服务费 ” 项目（ 22 万元）调剂解决。
14	市发展改革委	中科蚌埠技术转移中心运营经费	300.0	通过市发改委年初预算 “ 新兴产业发展专项经费 ” 项目调剂解决，用于中科蚌埠技术转移中心 2024 年度运营管理。